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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
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投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
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財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
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現金及び現金同等物の残高

(百万円)

CashAndCashEquivalents
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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2021年9月1日
至 2022年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
 至 2023年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 4,249 3,834
減価償却費 249 305
のれん償却額 445 445
貸倒引当金の増減額(△は減少) △22 6
賞与引当金の増減額(△は減少) 43 25
受注損失引当金の増減額(△は減少) △27
受取利息及び受取配当金 △58 △63
支払利息 8 7
助成金収入 △362 △263
為替差損益(△は益) △3 2
投資有価証券評価損益(△は益) 1,573
売上債権の増減額(△は増加) △864 △1,283
棚卸資産の増減額(△は増加) △156 △29
前払費用の増減額(△は増加) △241 △144
仕入債務の増減額(△は減少) 247 △50
未払消費税等の増減額(△は減少) △81 △428
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 1,002 △49
その他 34 △22
小計 4,489 3,838
利息及び配当金の受取額 58 63
利息の支払額 △8 △7
助成金の受取額 362 263
法人税等の支払額 △1,193 △1,538
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,709 2,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △221 △460
無形固定資産の取得による支出 △42 △94
投資有価証券の取得による支出 △4,184
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △122
敷金の差入による支出 △34 △693
敷金の回収による収入 7 5
その他 0 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,474 △1,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,010 3,000
長期借入れによる収入 1,000
長期借入金の返済による支出 △1,084 △610
株式の発行による収入 211 1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △640
自己株式の取得による支出 △2,000 △0
その他 △3 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,507 2,388
現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,262 3,637
現金及び現金同等物の期首残高 14,147 12,899
現金及び現金同等物の四半期末残高 11,884 16,536

ご利用上の注意

  • 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります

当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。

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