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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

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投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
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財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
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現金及び現金同等物の残高

(百万円)

CashAndCashEquivalents
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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2021年9月1日
至 2022年8月31日)
当連結会計年度
(自 2022年9月1日
 至 2023年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 7,460 10,153
減価償却費 564 692
のれん償却額 892 1,028
貸倒引当金の増減額(△は減少) 22 13
賞与引当金の増減額(△は減少) △65 △3
受注損失引当金の増減額(△は減少) 34 △34
受取利息及び受取配当金 △106 △114
支払利息 14 19
助成金収入 △577 △326
為替差損益(△は益) △16 △8
子会社株式売却損益(△は益) △44
投資有価証券評価損益(△は益) 136 1,701
投資有価証券売却損益(△は益) 146
売上債権の増減額(△は増加) △1,999 △2,459
棚卸資産の増減額(△は増加) △237 83
前払費用の増減額(△は増加) △187 △339
仕入債務の増減額(△は減少) 275 △173
未払消費税等の増減額(△は減少) 678 851
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 1,604 1,083
その他 441 220
小計 8,890 12,532
利息及び配当金の受取額 106 114
利息の支払額 △14 △16
助成金の受取額 577 326
法人税等の支払額 △2,167 △2,789
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,392 10,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 100
有形固定資産の取得による支出 △651 △1,064
無形固定資産の取得による支出 △117 △111
投資有価証券の取得による支出 △4,195 △10
投資有価証券の売却による収入 2,490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △52 △2,864
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △19
事業譲受による支出 △260 △1,000
敷金の差入による支出 △427 △1,184
敷金の回収による収入 16 15
その他 1 7
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,605 △3,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 10 2,445
長期借入れによる収入 1,000
長期借入金の返済による支出 △1,695 △1,252
株式の発行による収入 248 3
自己株式の取得による支出 △1,999 △2,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △640 △980
その他 △6 △10
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,082 △1,797
現金及び現金同等物に係る換算差額 47 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,248 4,652
現金及び現金同等物の期首残高 14,147 12,899
現金及び現金同等物の期末残高 12,899 17,551

ご利用上の注意

  • 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります

当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。

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