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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

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投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
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財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
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現金及び現金同等物の残高

(百万円)

CashAndCashEquivalents
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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2022年9月1日
至 2023年8月31日)
当連結会計年度
(自 2023年9月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 10,153 9,032
減価償却費 692 1,435
減損損失 605
のれん償却額 1,028 1,451
貸倒引当金の増減額(△は減少) 13 10
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 △75
受注損失引当金の増減額(△は減少) △34
受取利息及び受取配当金 △114 △69
支払利息 19 57
助成金収入 △326 △101
為替差損益(△は益) △8 0
投資有価証券評価損益(△は益) 1,701 1,437
投資有価証券売却損益(△は益) 146 △333
保険解約返戻金 △34
退職給付制度終了損 10
売上債権の増減額(△は増加) △2,459 △2,021
棚卸資産の増減額(△は増加) 83 △201
前払費用の増減額(△は増加) △339 △137
仕入債務の増減額(△は減少) △173 △284
未払消費税等の増減額(△は減少) 851 △226
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 1,164 2,424
その他 220 854
小計 12,613 13,833
利息及び配当金の受取額 114 70
利息の支払額 △16 △59
助成金の受取額 326 101
法人税等の支払額 △2,789 △4,891
保険解約返戻金の受取額 34
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,248 9,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 163
有形固定資産の取得による支出 △1,145 △5,652
無形固定資産の取得による支出 △111 △59
投資有価証券の取得による支出 △10 △299
投資有価証券の売却による収入 2,490 645
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △2,864 △4,624
事業譲受による支出 △1,000
敷金及び保証金の差入による支出 △1,184 △121
敷金及び保証金の回収による収入 15 391
その他 7 △388
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,802 △9,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,445 △2,420
長期借入れによる収入 9,300
長期借入金の返済による支出 △1,252 △2,275
株式の発行による収入 3 9
自己株式の取得による支出 △2,001 △2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △980 △434
その他 △10 △22
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,797 4,154
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,652 3,292
現金及び現金同等物の期首残高 12,899 17,551
現金及び現金同等物の期末残高 17,551 20,844

ご利用上の注意

  • 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります

当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。

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