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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
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投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
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財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
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現金及び現金同等物の残高

(百万円)

CashAndCashEquivalents
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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2020年9月1日
至 2021年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年9月1日
至 2022年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 1,923,039 4,249,343
減価償却費 210,631 249,541
のれん償却額 359,552 445,363
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4,338 △22,037
賞与引当金の増減額(△は減少) 35,233 43,169
受取利息及び受取配当金 △42,303 △58,888
支払利息 7,352 8,131
助成金収入 △446,820 △362,636
為替差損益(△は益) △2,203 △3,656
売上債権の増減額(△は増加) △947,862 △864,873
棚卸資産の増減額(△は増加) △146,775 △156,017
前払費用の増減額(△は増加) △89,986 △241,564
仕入債務の増減額(△は減少) 403,020 247,809
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 638,399 1,002,661
その他 △60,104 △47,124
小計 1,845,512 4,489,221
利息及び配当金の受取額 42,303 58,888
利息の支払額 △7,352 △8,131
助成金の受取額 446,820 362,636
法人税等の支払額 △411,256 △1,193,362
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,916,027 3,709,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △180,216 △221,553
無形固定資産の取得による支出 △36,415 △42,520
投資有価証券の取得による支出 △270,090 △4,184,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △4,200,669
敷金の差入による支出 △162 △34,224
敷金の回収による収入 9,318 7,821
その他 486 211
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,677,750 △4,474,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,010,000
長期借入れによる収入 510,000 1,000,000
長期借入金の返済による支出 △545,278 △1,084,674
株式の発行による収入 9,746,849 211,555
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △640,020
自己株式の取得による支出 △930,097 △2,000,590
その他 △7,293 △3,289
財務活動によるキャッシュ・フロー 8,774,178 △1,507,020
現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,098 9,648
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,007,357 △2,262,674
現金及び現金同等物の期首残高 6,524,000 14,147,471
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,531,358 11,884,797

ご利用上の注意

  • 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります

当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。

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