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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

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投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
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財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
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現金及び現金同等物の残高

(百万円)

CashAndCashEquivalents
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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2020年9月1日
至 2021年8月31日)
当連結会計年度
(自 2021年9月1日
至 2022年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 4,525,754 7,460,654
減価償却費 443,097 564,604
減損損失 210,946
のれん償却額 760,858 892,666
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6,291 22,440
賞与引当金の増減額(△は減少) 47,328 △65,206
受注損失引当金の増減額(△は減少) 34,982
受取利息及び受取配当金 △90,589 △106,744
支払利息 14,428 14,564
固定資産売却損 11,300
助成金収入 △710,197 △577,196
為替差損益(△は益) △4,840 △16,860
子会社株式売却損益(△は益) △44,901
投資有価証券評価損益(△は益) 136,872
売上債権の増減額(△は増加) △1,384,743 △1,999,793
棚卸資産の増減額(△は増加) △184,780 △237,392
前払費用の増減額(△は増加) △64,942 △187,507
仕入債務の増減額(△は減少) 522,826 275,090
未払消費税等の増減額(△は減少) 160,898 678,324
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 542,444 1,604,243
その他 359,455 441,487
小計 5,165,536 8,890,328
利息及び配当金の受取額 90,589 106,744
利息の支払額 △14,428 △14,564
助成金の受取額 710,197 577,196
法人税等の支払額 △1,193,890 △2,167,213
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,758,005 7,392,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 100,002
有形固定資産の取得による支出 △372,068 △651,523
無形固定資産の取得による支出 △63,635 △117,251
投資有価証券の取得による支出 △420,010 △4,195,740
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △4,511,712 △52,701
事業譲受による支出 △260,000
敷金の差入による支出 △59,477 △427,506
敷金の回収による収入 11,652 16,593
その他 △17,608 1,495
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,432,861 △5,586,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △25,000 10,000
長期借入れによる収入 660,004 1,000,000
長期借入金の返済による支出 △1,157,917 △1,695,517
株式の発行による収入 9,746,870 248,995
自己株式の取得による支出 △930,967 △1,999,590
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △640,020
その他 △6,821 △6,453
財務活動によるキャッシュ・フロー 8,286,168 △3,082,587
現金及び現金同等物に係る換算差額 12,159 47,682
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 7,623,471 △1,229,047
現金及び現金同等物の期首残高 6,524,000 14,147,471
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △19,303
現金及び現金同等物の期末残高 14,147,471 12,899,120

ご利用上の注意

  • 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります

当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。

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