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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

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投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

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財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

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現金及び現金同等物の残高

(百万円)

CashAndCashEquivalents
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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2019年9月1日
至 2020年8月31日)
当連結会計年度
(自 2020年9月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,535,129 4,525,754
減価償却費 327,977 443,097
減損損失 210,946
のれん償却額 264,742 760,858
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3,228 6,291
賞与引当金の増減額(△は減少) 16,942 47,328
受取利息及び受取配当金 △93,456 △90,589
支払利息 10,299 14,428
固定資産売却損 11,300
助成金収入 △90,750 △710,197
為替差損益(△は益) 2,321 △4,840
売上債権の増減額(△は増加) △634,589 △1,384,743
たな卸資産の増減額(△は増加) △96,430 △184,780
前払費用の増減額(△は増加) △17,461 △64,942
仕入債務の増減額(△は減少) △125,578 522,826
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 39,625 542,444
その他 767,596 500,056
小計 2,909,596 5,145,239
利息及び配当金の受取額 93,456 90,589
利息の支払額 △10,299 △14,428
助成金の受取額 90,750 710,197
法人税等の支払額 △832,943 △1,193,890
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,250,560 4,737,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △411,593 △372,068
無形固定資産の取得による支出 △71,997 △63,635
投資有価証券の取得による支出 △2,697,869 △420,010
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △2,650,717 △4,521,712
敷金の差入による支出 △134,944 △59,477
敷金の回収による収入 5,656 11,652
その他 35,111 6,502
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,926,354 △5,418,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 2,600,000 660,004
長期借入金の返済による支出 △981,155 △1,157,917
株式の発行による収入 241,335 9,746,870
自己株式の取得による支出 △555 △930,967
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △316,049
その他 △32,651 △25,636
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,510,923 8,292,353
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,351 12,159
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,167,222 7,623,471
現金及び現金同等物の期首残高 8,691,223 6,524,000
現金及び現金同等物の期末残高 6,524,000 14,147,471

ご利用上の注意

  • 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります

当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。

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